• Martin LAMARQUE

Bitcoin : pourquoi la cryptomonnaie chute après avoir enchaîné les records ?

De mauvaises rumeurs ont causé jeudi 21/01/21 la pire séance depuis mars 2020


Le prix du BTC a chuté en dessous de 29 000 $ (-20%) jeudi alors qu'un double coup de fouet de réglementation et que les rumeurs d'une faille critique dans son code ont provoqué la panique. Avec le prix du BTC enroulé dans un triangle de consolidation pendant la majeure partie de la semaine, le prix a finalement cassé à la baisse jeudi. Le prix n'a pas réussi à tenir les supports après que la nouvelle secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a fait un commentaire négatif sur la crypto-monnaie dans son discours mardi. Yellen a déclaré que les crypto-monnaies sont utilisées dans le financement illicite et a suggéré aux législateurs de "réduire" l'utilisation de Bitcoin au milieu des préoccupations liées au terrorisme. Malgré cette nouvelle, ce n'était pas l'unique raison pour laquelle les crypto-monnaies sont tombées car d'autres altcoins comme l'ETH ont toujours réussi à se tailler un ATH de 1440 $ d'abord, puis de 1476 $ dimanche. La nouvelle qui a brisé le BTC a été un rapport fait par un échange de dérivés cryptographiques sur une faille dans le réseau Bitcoin appelée Double-Spend.


Le rapport alléguait qu'un défaut critique de "double dépense" s'était produit dans la blockchain Bitcoin. La double dépense est lorsque quelqu'un est en mesure de dépenser le même bitcoin deux fois. C'est un scénario craint et terrible pour l'actif. La blockchain aurait résolu le problème lorsque Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc Bitcoin en 2009.


Si une double dépense s'est produite, cela rendra la confiance dans l'actif absolument nulle jusqu'à la détruire complètement, car la thèse de la propriété du BTC est due à sa rareté ainsi qu'à son code incassable. Cette rumeur a envoyé le prix du BTC et de toutes les autres crypto-monnaies baisser de 15 % le jour même, BTC atteignant un creux de 28 800 $ par rapport au plus haut de la journée d'environ 35 800 $.


En fin de compte, le rapport s'est avéré être une farce et un événement de double dépense ne s'est pas produit. Cependant, les dégâts ont déjà été causés sur les graphiques et les traders nerveux se sont précipités vers leurs sorties.



Les grosses baleines et les mineurs soupçonnés de commencer à vendre


La plupart des investisseurs ont attribué la future vague baissière en provenance d'Europe et des États-Unis après avoir observé que la prime Coinbase Pro a drastiquement baissé. Le dernier plongeon est survenu au milieu de l'augmentation des ventes observée chez Coinbase Pro, la branche de négociation professionnelle de l'échange de crypto-monnaies des États-Unis Coinbase. D'importants pics de volume chez Coinbase Pro avaient accompagné la volatilité des prix ces dernières semaines. Auparavant, elle poursuivait le prix de BTC. Cette fois-ci, une importante pression de vente a été observée à mesure qu'une baisse de la "Coinbase Premium" s'est produite. La "Coinbase Premium" mesure la différence de prix entre la paire BTC/USD à la branche de négociation professionnelle par rapport aux autres bourses. La prime de prix est soudainement devenue négative pendant le selloff, ce qui suggère que les baleines de Coinbase menaient des opérations de vente.



Le Grayscale Bitcoin Trust Premium (GBTC) a également enregistré une baisse significative au cours de la même période, ce qui suggère que certains investisseurs ont peut-être vendu leurs actions GBTC lors du selloff. Cependant, Grayscale n'a vendu aucun BTC, le rachat pouvant être couvert par de nouveaux investisseurs.



Nous notons également une massive augmentation des dépôts BTC observée sur toutes les bourses la veille du selloff, ce qui indique un désir potentiel de négocier ou de vendre le BTC. F2Pool, actuellement le plus grand pool minier représentant environ 15 % du taux de hachage total, était soupçonné d'être le principal coupable de la récente vague baissière du BTC. Les sorties quotidiennes du portefeuille minier de F2Pool avaient augmenté et atteint 10 000 BTC par jour le 17 janvier. Bien que personne ne puisse confirmer que les mouvements de portefeuille représentent le selloff du BTC, la coïncidence est étrange. Le flux sortant est retombé à des niveaux plus normaux depuis ce weekend, ce qui correspond à une reprise du prix du BTC.



Après le selloff, le sentiment du marché de la crypto-monnaie qui restait à un sommet de plus de 90% depuis des mois, signalant un marché exubérant de GREED MARKET, est finalement tombé dans la région de FEAR avec une lecture de 40%. Les taux de financement des contrats à terme BTC sont également revenus à des niveaux normaux alors qu'auparavant, ils oscillaient à des taux historiquement élevés. Il semble qu'une grande partie de la mousse ait été retirée de ce marché, ce qui est un développement sain pour le BTC.



Les institutions ont acheté le creux


Ce sentiment a été repris par les investisseurs institutionnels, car la vente a rapidement été achetée. Grayscale ont fait irruption pendant le selloff pour acheter 30 000 BTC en quelques jours, amortissant ainsi la chute. MicroStrategy a également révélé qu'elle a acheté pour 10 millions de dollars de BTC lors de la vente, ajoutant 314 BTC supplémentaires à son portefeuille.



Non seulement Grayscale et MicroStrategy ont acheté BTC au plongeon, mais de nombreuses autres grandes baleines ont également rempli leurs portefeuilles: le nombre d'adresses avec plus de 1 000 BTC a continué d'augmenter pendant la vente de BTC.





Évolution positive sur le front réglementaire


Dans un rapide renversement, Janet Yellen, qui il y a quelques jours seulement a appelé les régulateurs à réduire les crypto-monnaies, a plus tard suggéré qu'ils devraient examiner les avantages des crypto-monnaies et a mentionné que les crypto-monnaies peuvent améliorer le système financier. D'autres bonnes nouvelles comprenaient des rapports selon lesquels Biden a gelé la règle proposée sur le portefeuille cryptographique que le secrétaire au Trésor sortant, Steven Mnuchin, avait mise en place. La règle proposée permettrait au FinCEN de réglementer les transactions sur les portefeuilles cryptographiques privés et a été très opposée et redoutée par la communauté crypto.



Le prix ETH et le taux de hachage brisent enfin l'ATH


Pendant ce temps, l'autre grande nouvelle était que l'ETH a finalement cassé son ATH au début de la semaine avant le selloff qui l'a fait tomber comme une contagion à la chute du BTC. Mardi, l'ETH a atteint un sommet de 1440 $, soit 20 $ de plus que l'ATH réalisé en janvier 2018 à 1420 $. Le prix a rapidement chuté en tandem avec le reste du marché de la cryptographie. Cependant, l'ETH a récupéré son prix et a fait un nouvel ATH de 1476 $ dimanche. Cette positivité pourrait être due au fait que son taux de hachage dépasse largement son ATH réalisé en 2018 sans aucun recul. Une augmentation du taux de hachage est généralement suivie d'une augmentation des prix, car le taux de hachage indique une difficulté d'extraction et une augmentation de la difficulté d'extraction est le signe d'un réseau sain qui compte un nombre croissant de participants. Les difficultés d'extraction de l'ETH peuvent également pousser certains investisseurs à l'acheter au lieu de l'exploitation minière.




En effet, les investisseurs sont venus en masse car vendredi, le plus grand retrait d'échange de l'ETH. Selon les données, un total de 659000 unités d'ETH ont été retirées des bourses au comptant en 1 heure vendredi, le prix de l'ETH ayant chuté à près de 1200 dollars.


Il y a une différence intéressante entre ce retracement et les retracements précédents que nous devons prendre en compte. Le prix de nombreux altcoins n'a pas reculé avec le prix du BTC cette fois. En fait, de nombreux jetons ont continué à briser leurs propres ATH respectifs alors même que le BTC luttait. Le vaste marché des altcoins a récupéré une bonne partie des pertes de la semaine, en particulier pour les altcoins du segment DeFi. Des jetons comme LINK, DOT, UNI, AAVE ont réussi à récupérer presque toutes leurs pertes en route pour continuer à pousser plus haut. Certains jetons DeFi comme AAVE, SUSHI et UNI ont même créé de nouveaux ATH lorsque BTC était en difficulté.


L'annonce que Grayscale pourrait lancer sa confiance pour 4 autres jetons cryptographiques les a également incités à se rallier. Ces 4 jetons sont LINK, BAT, MANA et XTZ. Bien qu'il soit encore tôt pour dire si Grayscale lancera éventuellement des fonds pour ces jetons, cette décision est un signe que les investisseurs sophistiqués regardent au-delà du BTC à la recherche d'autres jetons qui ont un bon potentiel.


Cette année pourrait-elle être celle où les altcoins rompent enfin leur association avec le prix du BTC?




Good trading from Peaky Investment,

LAMARQUE Martin/CEO

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